金价6年新高、科创开闸,为你精准解析下周市场脉络

  周一科创板将会开板,当日交易总成交量预计在400亿元左右,对主板、创业板资金有较大分流影响,但短期冲击将会见顶,科创板开闸后对主板、创业板的最终影响程度将会彻底显现,大概率会促成主板、创业板进行方向性选择。

  科创板开闸,大部分A股科技股的估值都会提升,这就是对标股近一周大幅度上涨的根本原因。

  科创板前5个交易日是没有涨跌幅限制的,个别个股估计会出现剧烈上涨,所以对标股仍然会受到强烈刺激。

  具体哪只科创板个股会脱颖而出,目前尚无法得知。但不管哪只个股成为科创龙头,总体上对于科技股都有提升意义,特别是创业板中科技实力强大,又是同行业对标的个股。

  方向一、OLED

  近期比较火热的题材就是OLED,其背景是日韩贸易战升级、以及采用国产屏幕的华为智慧屏即将发布,如果下周OLED龙头股京东方A继续上涨,这4只对标科创板的OLED个股值得重点关注。

  金价6年新高、科创开闸,为你精准解析下周市场脉络

  这4只个股中精测电子上周已经新高,但个股仍然有上涨的动能,作为科创板华兴源创的正宗对标个股,下周仍然有较大的炒作机会。

  如果下周精测电子不给机会低吸,那么备选标的可以选择智云股份,这家公司拥有和精测电子、华兴源创比较类似的平板检测设备。

  其主要产品为平板显示模组自动化及检测设备,用于部分平板显示生产后端模组组装工序环节,包括组装、检测等,在 Bonding、检测等环节拥有较多经验与技术积累。

  智云股份的加分项在于公司也是华为公司的供应商。

  金价6年新高、科创开闸,为你精准解析下周市场脉络

  京东方A上周三创造了接近百亿元的巨额成交,当日炒作达到了顶峰,周五成交量大幅度调整到一半的水平,下周在5日线附近一旦被主力资金拉起,一根中阳线是极有可能的,毕竟后期日韩贸易战、华为荣耀电视、鸿蒙操作系统、科创板开闸等催化剂都在路上,OLED最为科技股中目前最热分支,京东方A毕竟2月的高点是极有可能的。

  方向二、黄金和白银

  进入2019年,全球经济下行压力较2018年有所加大,全球央行政策开始转鸽,包括美联储在内的各大央行,纷纷释放货币政策转向宽松的信号,尤其是7月18日,一天之内出现了四家央行宣布降息。

  7月10日,美联储主席鲍威尔向众议院金融服务委员会发表半年度货币政策证词,在其中提到:美联储将“采取适当行动”,保护美国经济免受全球经济增长放缓等日益加剧的风险影响。这被认为是美联储即将在7月31日降息的肯定性表态。

  全球进入降息周期,黄金持续上涨,个股可能开始第二波上涨趋势,黄金的另一面就是白银。

  这个板块大概率会继续持续,米国那边降息几乎是板上钉钉的事情,黄金、白银都有持续性,但个股买入的时机比较难以把握,比较适合中线选手,以持股不动的方式等待上涨。

  金价6年新高、科创开闸,为你精准解析下周市场脉络

  上周纽约COMEX白银涨幅很大,创造了1年来的新高。A股对标的白银股比较少,盛达矿业、兴业矿业、和金贵银业。

  金贵银业,有金有银,黄金和白银炒作都沾的上边,两个涨价都能受益,个人会作为首选。

  其实金、银的上涨背后我认为不是类似澄星股份的纯涨价题材,而是全球贸易紧张局势下,各国开始降息周期带来的贵金属为代表的大宗商品涨价。

  金价6年来的新高以及各国政府短期、大量增加黄金储备,所以黄金、白银的炒作叠加的是国际政治、经济局势剧烈波动的大背景,持续性和力度我认为都没有到短期的高潮,因此需要额外关注。

  方向三、日韩贸易战

  目前市场的标杆很少,潜能恒信、南华仪器、新日股份、中欣氟材、澄星股份,其中中欣氟材、澄星股份带动过一批个股上涨,具有一定的板块效应,尤其是中欣氟材,流通市值仅有11亿元,上涨的背景是日韩贸易战,影响的范围比较广。

  多氟多在投资者互动中明确指出了向韩国客户供应电子级氢氟酸,虽然量比较少,但是对标显然是没有任何问题的。滨化集团也明确表示和韩国客户进行了接触,已经开始小批量给韩国客户供货。

  氟化工、光刻胶等日韩贸易争端题材主要看是否有进一步的消息刺激,因为当前的股价基本反映了预期,如果韩国反制,势必升级争端,个股仍有上涨空间。

  但就氟化工、光刻胶炒作来看,基本面是最大的问题,虽然是高科技化学品,但市场空间并不大,对标个股也不多,无法容纳足够的炒作资金,所以如果这个炒作不能延伸到国产替代的方向,例如安集微电子对标的上海新阳生产的光刻胶之类。